二季度，丘栋荣掌管的5只基金收益告负，净值收益率从-1.6%到-8.01%不等；施成所管的这6只基金净值增长从-5.59%到0.12%不等。

公募基金2023年二季报披露已拉开帷幕，百亿基金经理调仓换股动向和投资方向也随之浮出水面。

“200亿级”基金经理丘栋荣在二季度加仓中国宏桥、快手-W，减持越秀地产、中国海外发展。另一位“200亿级”基金经理施成则加仓了天赐材料、永兴材料，减持了融捷股份、天齐锂业。

丘栋荣掌管的中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置、中庚价值品质一年持有和中庚港股通价值18个月封闭运作股票型基金5只基金的二季度重仓股于近日浮出水面。

截至2023年二季度末，丘栋荣在管基金规模281.02亿元，较一季度缩水12.22%。

从股票仓位来看，丘栋荣所管理的这5只基金维持高仓位运行，在二季度末仓位均高于90%。其中，中庚港股通价值18个月封闭二季度末股票仓位最高，股票市值占基金净值比重达到98.32%。

二季度，这5只基金收益告负，净值收益率从-1.6%到-8.01%不等，均没有跑赢同期业绩比较基准收益率。

从基金规模来看，中庚价值领航是丘栋荣掌管的规模最大的基金，二季度末基金规模达95.71亿元。二季度，中庚价值领航基金净值增长-6.99%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%。

二季度末，中庚价值领航重仓持有中国宏桥（HK）、美团-W（HK）、快手-W、驰宏锌锗、越秀地产（HK）、中远海能（HK）、神火股份、中国海外发展（HK）、川仪股份、常熟银行。该基金的行业布局主要集中在有色金属、房地产、社会服务等行业。

从持仓变动来看，快手-W、川仪股份、常熟银行在二季度新进中庚价值领航前十大重仓股。此外，该基金还对中国宏桥、中远海能进行了加仓。

二季度，中庚价值领航减持了越秀地产、中国海外发展、神火股份等。

施成：璞泰来、科达利“新进”前十大

施成也在日前发布了其管理的国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合、国投瑞银产业升级两年持有、国投瑞银新能源混合、国投瑞银进宝灵活配置、国投瑞银产业转型一年持有6只基金的二季报。

二季度，施成所管的这6只基金净值增长从-5.59%到0.12%不等。其中，国投瑞银产业升级两年持有混合A为唯一一只实现正收益的基金。

从股票仓位来看，施成所管理的这6只基金也维持高仓位运行，在二季度末股票仓位均高于90%。

二季度末，施成管理规模202.95亿元。其中，国投瑞银新能源混合为施成管理的规模最大的基金，达69.71亿元，其股票占基金总资产比例达93.52%。

从业绩表现来看，国投瑞银新能源混合A类和C类份额净值增长率分别为-4.8%、-4.89%，同期业绩比较基准收益率为-6.14%。

二季度，国投瑞银新能源混合重仓持有宁德时代、天赐材料、永兴材料、中矿资源、天齐锂业、华友钴业、璞泰来、亿纬锂能、科达利、融捷股份。

从持仓变动来看，璞泰来、科达利在二季度新进国投瑞银新能源混合前十大重仓股。此外，该基金还对天赐材料、永兴材料、亿纬锂能等股票进行了加仓。

二季度，国投瑞银新能源混合减持了融捷股份、天齐锂业、华友钴业。

业绩成长股或迎来机会

施成在基金二季报中指出，2023年全年的行情可能都会更偏成长一些，因为市场刚从两年的熊市中复苏过来。后续成长的演绎，有可能实现虚实的切换，业绩成长股会迎来机会。而在经济没有进入过热的情况下，龙头公司在复苏前期阶段表现会更为突出。

具体行业来看，设备制造业方面，继续寻找其中可以产业化的环节进行投资。新能源汽车方面，销量、库存、价格、预期都到了一个比较极限的状态，已经处于衰退的末期。随着需求的恢复，未来2-3 年的时间都会持续向好。TMT行业，看好汽车智能化和机器人。以新能源为代表的业绩成长行业，看好2023-2025年能够兑现成长的公司。

丘栋荣在二季报中指出，后续关注三方面投资机会。

一是估值至低位、业务稳健但成长属性强、未来弹性较大的互联网股和医药科技股。

二是估值处于历史低位的价值股，重点关注供给端收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性，主要行业包括：基本金属为代表的资源类和能源运输公司，大盘价值股中的地产、金融等。

三是低估值但具有成长性的成长股，重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括有色金属加工、医药制造、电气设备与新能源、汽车零部件、轻工、机械等。

本文源自证基风云